部门工作计划及资金计划的管理

部门工作计划及资金计划的管理。这是一个现代化管理企业的内部资金管理的文件，可以看出企业的管理非常到位，并且管理规章制度非常细致和全面，真正做到了现金的流量预测和有效地规划，确保资金需求得到满足，确保所有的预支款都经过公司规定的申请和审批程序， 真正做到了资金的计划管理，使企业效率最大化。